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Tempo Real após Horas Pré-Mercado Notícias Resumo das Cotações Resumo Citação Gráficos Interativos Configuração Padrão Por favor, note que uma vez que você faça sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas na alteração das configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. Confirme sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será agora a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações? Temos um favor a perguntar Desabilite seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam ativados), para que possamos continuar fornecendo as novidades do mercado de primeira linha E os dados que você chegou a esperar de nós. Valor patrimonial líquido (NAV) Tempo real após as horas Pre-Market News Resumo das cotações Resumo Citação Gráficos interativos Configuração padrão Por favor, note que uma vez que você faça a sua seleção, ele se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ . Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas na alteração das configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. Confirme sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será agora a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações? Temos um favor a perguntar Desabilite seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam ativados), para que possamos continuar fornecendo as novidades do mercado de primeira linha E os dados que você chegou a esperar de nós. Valor Patrimonial Líquido - NAV O que é Valor Patrimonial Líquido - NAV Valor patrimonial líquido (NAV) é o valor por ação de um fundo mútuo ou um fundo negociado em bolsa (ETF) em uma data ou hora específica . Com ambos os tipos de segurança, o valor em dólar por ação do fundo é baseado no valor total de todos os títulos em sua carteira, de quaisquer passivos do fundo e do número de ações do fundo em circulação. VIDEO Carregar o leitor. RESULTADO Valor Patrimonial Líquido - NAV No contexto dos fundos de investimento, o NAV por acção é calculado uma vez por dia com base nos preços de mercado de fecho dos títulos da carteira de fundos. Todas as ordens de compra e venda de fundos de investimento são processadas ao VPL da data de negociação. No entanto, os investidores devem esperar até o dia seguinte para obter o preço do comércio. Os fundos mútuos pagam praticamente todos os seus rendimentos e ganhos de capital. Como resultado, as alterações no VPL não são a melhor medida do desempenho do fundo mútuo, que é melhor medida pelo retorno anual total. Como os ETFs e os fundos fechados são negociados como ações, suas ações são negociadas a valor de mercado, que pode ser um valor em dólar acima (negociado com um prêmio) ou inferior (negociado com desconto) NAV. Os ETFs têm seu NAV calculado diariamente no fechamento do mercado para fins de relatórios, mas também calculam o NAV de vários dias por minuto em tempo real. Exemplo de Cálculo do Valor Patrimonial Líquido A fórmula para um cálculo do VPL dos fundos de investimento é simples: NAV (activos - passivos) / número de acções em circulação Neste contexto, os activos incluem o valor de mercado total dos investimentos em fundos Os ativos no dia em que o VPL é calculado), caixa e equivalentes de caixa, recebíveis e rendimentos auferidos. Os passivos equivalem ao total de passivos de curto e longo prazo, acrescidos de todas as despesas correntes, tais como salários do pessoal, serviços públicos e outras despesas operacionais. Por exemplo, um fundo mútuo tem 100 milhões de investimentos, com base nos preços dias de fechamento para cada ativo individual. Ele também tem 7 milhões de caixa e equivalentes de caixa na mão, bem como 4 milhões no total de contas a receber. O rendimento acumulado para o dia é de 75.000. O fundo tem 13 milhões de passivos de curto prazo e 2 milhões de passivos de longo prazo. As despesas acumuladas para o dia são 10.000. O fundo tem 5 milhões de ações em circulação. O NAV é calculado como: NAV ((100.000.000 7.000.000 4.000.000 75.000) - (13.000.000 2.000.000 10.000) / 5.000.000 (111.075.000 - 15.010.000) / 5.000.000 19.21 Na prática, as despesas muitas são inúmeras despesas operacionais, despesas de gestão, distribuição e despesas de marketing, Taxas de agente de transferência, custódia e taxas de auditoria estão todos incluídos.